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9大银行:黄金通常在1月和2月表现最好

发布时间:2018-01-09 17:35:24 来源:汇金网
  黄金或许不会像被称为“黄金2.0”的比特币涨得那么快,但业内分析师建议投资者关注黄金和白银股票的季节性交易,年初这些股票往往表现更好,将创造难得的交易机会。展望2018年,分析机构预计黄金和白银价格将重现新年涨势,正收益极有可能在第一季度出现。

展望2018年,分析师预计黄金和白银价格将重现新年涨势,正收益极有可能在第一季度出现。实际上,纽约证券交易所黄金类股票指数(GDM)通常在1月份至2月份平均表现最好,而在9月份至10月份表现最差。

  “1月效应”在股票市场众所周知,因许多能源和农业商品呈现出强劲的季节性模式。高盛分析指出,贵金属,尤其是,以及一些基础金属,在第一季度都会价格上涨。贵金属价格的反弹可能主要来自于中国农历新年珠宝需求强劲,以及汽车生产在12月份由于节假日因素下降后在次年第一季度有所回升。

  然而,高盛认为,2018年贵金属回报率将下降6%,主要由于金价预期较低,预计至2018年中旬,金价将达到每盎司1200美元。白银价格在未来6个月也将随黄金价格走低,但在6个月之后,银价将上涨,甚至超过黄金,因为全球经济的高速增长最终会转化为更大的白银工业需求。

  加拿大帝国商业银行建议进行“季节性交易”,在当年12月买入黄金或白银股票,并在次年2月份卖出。该策略有很高的成功几率,不仅因为历史上一向如此,而且来自于美联储对经济前景预期变化、美元强劲升值及地缘政治的不确定性等风险将加大。

  该行建议以黄金加权组合的核心持股应包括矿业巨头阿格尼可鹰矿业公司、弗兰科内华达公司、金罗斯黄金公司及纽蒙特矿业公司,以及中级矿业公司B2黄金公司、底特尔黄金公司及SSR矿业公司,再加上小型矿业公司价金资源公司和大陆黄金公司的股票。

  该行还建议买入泛美银业和惠顿贵金属公司的白银股票。投资者希望为其黄金或白银敞口增加一些扭转力量,那么可以考虑增加一些杠杆股,如巴里克、金田、加拿大黄金公司、金罗斯黄金公司、亚马纳黄金公司、底特尔黄金公司、我是金黄金公司以及科尔矿业公司。

  该行预计金价反弹将在新年重演,因为过去4年一直如此。金价通常在12月底反弹,一直持续到新一年,追踪大型矿业公司的美国证券交易所(GDX)金矿指数ETF每年至少上涨34%。近期因税损卖盘平仓增加,黄金矿业股票价格有所下降,这也为2018年1月的反弹创造了机会,2018年道明银行首选的股票是金罗斯黄金公司、加拿大黄金公司、B2黄金公司、阿拉莫斯黄金公司和西马弗公司。

  该行认为2018年黄金价格涨幅有限,由于宏观经济环境不利于金价上涨。黄金价格与美元挂钩,波动性是影响2018年美元价格的关键变量之一。然而,该行指出,通胀数据令人吃惊,可能会使买家重新进入黄金市场,因为黄金通常被视为通胀对冲。预计黄金价格2018年将达到每盎司1326美元,白银价格将达到每盎司17.41美元,铂金价格将达到每盎司950美元,钯金价格将达到850美元。

  该行对钯2018年的前景持乐观态度,由于“柴油车的取消”推动了强劲的需求增长。预计美元疲软将有助于金价小幅上涨,但美联储加息仍将拖累金价走低。预计2018年黄金平均价格为每盎司1269美元。在股票方面,该行指出,巴里克黄金公司多空比为2比1,纽蒙特矿业公司多空比为3比1,这两只股票都建议持股观望。

  由于生产商效益不佳,预计业内并购交易将增长。矿业巨头将与勘探公司进行小规模交易,聚焦早期发展,而任何企业合并都有可能在中小企业中发生。阿格尼可鹰矿业公司和加拿大黄金公司的股票为首选。B2黄金公司、奋进矿业公司和惠顿贵金属公司也是贵金属领域的理想选择。预计金价2018年将达到每盎司1300美元,银价将达到18.5美元。

  2018年黄金价格将出现一些有意义的改善,金价可能从2018年第一季度开始出现季节性上涨。该行认为,2018年宏观经济层面同今年相比将有助于金价上涨。然而,仍存在一些挑战,包括全球大部分地区经济持续增长、股市反弹以及美联储加息,预计2018年平均金价将达每盎司1303美元。

  该行预计,2018年,由于产量增长和成本下降,中型黄金生产商的股价将比大型黄金矿业公司的股价表现更好。该行建议投资者可选择B2黄金公司、底特尔黄金公司、森塔明公司、奋进矿业公司、柯克兰湖黄金公司和西马弗公司。

  围绕债务上限的讨论及中国的季节性需求将支持金价走高。黄金的复苏也将推动铂金价格攀升,引发进一步的空头回补。虽然柴油的负面消息继续打压了铂价,但疲弱的表现仍有好转的空间。

  对钯来说,由于近期价格强劲反弹并且持仓相对较高,该行建议谨慎追高。目前金价走高将对银价形成支撑,但相对表现目前仍受到挑战。市场需要波动以激发投资者的兴趣。

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